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ES- vs. MES-Futures: Vergleich von E-mini- und Micro-E-mini-Futures des S&P 500
ES und MES bilden denselben S&P 500-Index in 0,25-Punkte-Schritten ab. Der Unterschied liegt in der Größe: Ein ES-Tick entspricht 12,50 Punkten ($), ein MES-Tick hingegen 1,25 Punkten ($). Zehn MES entsprechen also einem ES.
ES- und MES-Vertragsspezifikationen
Beide Kontrakte sind an der CME gelistet und werden auf CME Globex gehandelt. MES ist eine zehnte Kopie von ES: gleicher Index, gleiche Tickgröße, ein Zehntel des Multiplikators.
| Spezifikation | ES (E-mini S&P 500) | MES (Micro E-mini S&P 500) |
|---|---|---|
| Austausch | CME (CME Globex) | CME (CME Globex) |
| Multiplikator | $50 × S&P 500 Index | $5 × S&P 500 Index |
| Zeckengröße | 0,25 Indexpunkte | 0,25 Indexpunkte |
| Tick-Wert | $12.50 | $1.25 |
| Punktwert | $50 (4 Ticks) | $5 (4 Ticks) |
| CME-Handelszeiten | Sonntag bis Freitag, 18:00–17:00 Uhr ET, tägliche Pause 17:00–18:00 Uhr ET | Dasselbe wie ES |
| Bei FundedHero Futures | Ab 18:00 Uhr ET; Positionen geschlossen um 16:10 Uhr ET | Dasselbe wie ES |
Was ein Punkt und ein Häkchen wert sind
Ein Punkt entspricht einer Preisbewegung von 1,00, bestehend aus vier Ticks von jeweils 0,25.
- Eine 12,50-Punkte-Rallye (Beispielsweise von 6.000,00 auf 6.012,50) entspricht 50 Ticks. Ein ES entspricht 50 × $12,50 = $625. Ein MES entspricht 50 × $1,25 = $62,50.
- Ein Dreipunktstopp Es dauert 12 Ticks. Es kostet $150 auf einem ES und $15 auf einem MES.
- Nominelle Größe: Bei einem Indexstand von 6.000 kontrolliert ein ES ein S&P-500-Exposure von $300.000 (6.000 × $50). Ein MES kontrolliert ein Exposure von $30.000.
Tickgrößen und Tickwerte sind die Kontraktspezifikationen der Börse (CME Group). Provisionen und Gebühren sind nicht enthalten. Dies ist ein Rechner, keine Handelsempfehlung.
TicksPunkte1 Tick1 Punkt=Dimensionierung von ES und MES auf einem finanzierten Konto
Die entscheidende Frage ist, wie viele Ticks Ihr Konto verkraften kann. Dieses Beispiel verwendet die Hero ZERO 1-Step $50K finanziertes Konto: einen täglichen Drawdown von $1.500 (das Erreichen dieses Limits führt sofort zum Kontoverlust), ein maximales Limit von $2.000 zum Tagesende mit einem Trailing Max von drawdown und eine Obergrenze von 5 gleichzeitig geöffneten Mini- und 50 gleichzeitig geöffneten Mikropositionen.
| Limit | Dollar | 1 ES | 1 MES |
|---|---|---|---|
| Täglich drawdown | $1,500 | 120 Ticks (30 Punkte) | 1.200 Ticks (300 Punkte) |
| Max drawdown | $2,000 | 160 Ticks (40 Punkte) | 1.600 Ticks (400 Punkte) |
Bei vollen 5 ES (oder 50 MES) entspricht jeder Punkt $250, sodass eine 6-Punkte-Bewegung gegen Sie (24 Ticks) die gesamten $1.500 täglichen drawdown verbraucht.
- Beginnen Sie mit der Grenze, die zuerst bindetHierbei handelt es sich um den $1.500 daily drawdown, nicht um den $2.000 max.
- Legen Sie ein Risiko pro Trade festDas ist Ihre Entscheidung, keine feste Regel. Zum Beispiel $250, ein Sechstel des täglichen drawdown.
- Preis pro KontraktStopp in Ticks × Tickwert. Ein 5-Punkt-Stopp entspricht 20 Ticks: $250 auf ES, $25 auf MES. Das sind 1 ES oder 10 MES.
- Wechseln Sie zu MES, wenn ES nicht passtBei einem 8-Punkt-Anschlag (32 Teilstriche) besteht für eine ES-Einheit das Risiko, $400 zu kosten, was über dem Budget liegt. Für jede MES-Einheit besteht das Risiko, $40 zu kosten, daher passen 6 MES-Einheiten ($240) problemlos innerhalb der 50-Mikron-Grenze.
Weitere $50K-Pläne in der Finanzierungsphase:
| Plan ($50K finanziert) | Maximal geöffnet | Täglich drawdown | Max drawdown | Tageslimit in ES-Ticks |
|---|---|---|---|---|
| Hero X 1-stufig | 4 Minis / 40 Mikros | Keiner | $2,000 | Keine Tagesbegrenzung |
| Hero ONE 1-Step | 5 Minis / 50 Mikros | $1,500 | $2,000 | 120 |
| Hero ZERO 1-Schritt | 5 Minis / 50 Mikros | $1,500 | $2,000 | 120 |
| Hero ONE 2-Step | 9 Minis / 90 Mikros | $1,700 | $2,300 | 136 |
| Hero ZERO 2-stufig | 9 Minis / 90 Mikros | $1,700 | $2,300 | 136 |
| Hero Live | 5 Minis / 50 Mikros | $1,200 | $2,000 | 96 |
Volatilität und Sitzungsverhalten
Der ES-Future zählt zu den liquidesten Futures-Kontrakten weltweit, und der MES bildet ihn tickgenau ab, allerdings mit geringerer Markttiefe zu jedem Preis. Die Handelsaktivität konzentriert sich auf die US-Kassasitzung von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr ET, wobei die erste und letzte Stunde in der Regel am stärksten frequentiert sind und die Mittagszeit ruhiger ist.
Inflations- und Arbeitsmarktdaten um 8:30 Uhr ET und Entscheidungen der Federal Reserve um 14:00 Uhr ET können den ES-Kurs innerhalb von Sekunden um mehrere Punkte bewegen. Die Handelssitzung über Nacht ist weniger liquide, und FundedHero Futures merkt an, dass die Liquidität direkt nach Börsenbeginn um 18:00 Uhr ET üblicherweise gering ist, insbesondere an Sonn- und Feiertagen.
Wie die FundedHero Futures-Regeln für ES und MES gelten
Produkte und Vertragsbeschränkungen
ES und MES sind beide auf der Liste der verfügbaren Produkte, neben NQ, MNQ, RTY, M2K, NKD, YM und MYM. Jeder Plan Obergrenze für die Anzahl der Verträge Sie können alle gleichzeitig öffnen, in Mini- und Mikrogrößen.
Öffnungszeiten und die automatische Schließung um 16:10 Uhr ET
Handel ist gestattet Ab 18:00 Uhr ET (Ostküstenzeit) öffnet Globex. Alle Positionen werden automatisch um 16:10 Uhr ET geschlossen, zehn Minuten nach Börsenschluss. Es gibt also keine Haltefristen über Nacht oder am Wochenende. Das Erteilen von Aufträgen nach 16:10 Uhr ET kann zur Disqualifizierung führen. Der Handelstag beginnt um 18:00 Uhr ET von Neuem. An Feiertagen mit vorzeitigem Handelsschluss werden Ihre Positionen nicht automatisch geschlossen.
Nachrichtenhandel
Nachrichtenhandel ist erlaubt, einschließlich NFP, CPI und FOMC. Rechnen Sie mit Schwankungen und schnellen Kursbewegungen, die Ihre drawdown-Strategie auf die Probe stellen.
Die 30-Sekunden-Regel
Warten Sie nach jeder Ausführung mindestens 30 Sekunden, bevor Sie die nächste Ausführung auf demselben Konto vornehmen. Das Anpassen von Stopps und das Mitnehmen von Teilgewinnen bei einer offenen Position ist zulässig. Bis zu vier Verstöße halten das Konto aktiv, reduzieren aber Ihre berechtigte Gewinnbeteiligung auf 25%; fünf oder mehr Verstöße führen zu einem Verstoß und setzen das Konto auf die ursprüngliche Phase zurück.vollständige Richtlinie). Der verbotene Praktiken Die Liste verbietet auch gegensätzliche Positionen über verschiedene Konten hinweg, selbst in unterschiedlichen Märkten. So ist es beispielsweise nicht möglich, auf einem Konto auf ES zu setzen und auf einem anderen auf MES zu shorten.
Trailing-Drawdown zum Tagesende
Alle drawdown sind Trailing zum Tagesende. Der Ausgangswert liegt bei Kontogröße minus Maximalbetrag (drawdown): $48.000 auf dem mit Hero ZERO 1-Step $50K finanzierten Konto. Ein Tagesschluss mit einem neuen Höchststand erhöht den Wert um denselben Betrag, und er fällt nicht mehr. Schließt der Tag bei $50.600, sinkt der Wert auf $48.600. Es wird nur der Kontostand zum Zeitpunkt des Rollovers um 18:00 Uhr ET geprüft.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel ist ein Punkt auf ES und MES wert?
Ein voller Punkt ist $50 auf ES und $5 auf MES wert. Jeder Punkt besteht aus vier 0,25-Ticks, was $12,50 auf ES und $1,25 auf MES entspricht.
Sind 10 MES-Verträge dasselbe wie 1 ES-Vertrag?
Bei Dollar-Exposure: Ja, zehn MES bewegen sich mit $12,50 pro Tick, genau wie ein ES. FundedHero Futures-Pläne listen beide Caps nebeneinander auf, zum Beispiel 5 Minis / 50 Micros auf dem Hero ZERO 1-Step $50K-Konto.
Kann ich ES über Nacht zum Kurs von FundedHero Futures halten?
Nein. Alle Positionen werden an jedem Handelstag automatisch um 16:10 Uhr ET geschlossen, sodass keine Positionen über Nacht oder das Wochenende gehalten werden. Sie können ab Handelsbeginn um 18:00 Uhr ET wieder handeln.
Kann ich ES während CPI oder FOMC bei FundedHero Futures handeln
Ja. Nachrichtenhandel ist erlaubt, einschließlich NFP, CPI und FOMC. Spreads können sich ausweiten und Ausführungen können sich verzögern, daher sollten Sie Ihre Positionsgröße an die zu erwartende Kursbewegung anpassen.
Soll ich ES oder MES auf einem mit $50K finanzierten Konto handeln?
Das hängt von Ihrem Stop-Loss ab. Wenn ein ES in Ihrer Stop-Loss-Distanz mehr Risiko birgt, als Sie bei einem Trade verlieren möchten, ermöglicht MES Ihnen, die Positionsgröße in Schritten von $1,25 pro Tick anstatt $12,50 zu ändern.
Die Vertragsbedingungen stammen von der CME Group und können sich ändern; bitte überprüfen Sie diese vor dem Handel auf cmegroup.com. Die oben genannten Preisniveaus und Positionsgrößen sind Beispiele und keine Empfehlungen. FundedHero Futures-Konten sind simuliert, und Auszahlungen hängen von der Einhaltung der Regeln ab. Der Handel mit Futures birgt erhebliche Risiken.
Setzen Sie Ihre ES- und MES-Dimensionierung ein
Wählen Sie den Plan, dessen Limits zu Ihrer Handelsstrategie für den S&P 500 passen.
