FundedHero Futures · Học tập
So sánh hợp đồng tương lai ES và MES: So sánh E-mini và Micro E-mini S&P 500
ES và MES cùng theo dõi chỉ số S&P 500 với cùng bước nhảy 0,25 điểm. Sự khác biệt nằm ở quy mô: một bước nhảy ES tương đương với $12,50 và một bước nhảy MES tương đương với $1,25, vì vậy mười MES bằng một ES.
Thông số kỹ thuật hợp đồng ES và MES
Cả hai hợp đồng đều được CME niêm yết và giao dịch trên CME Globex. MES là bản sao 1/10 của ES: cùng chỉ số, cùng bước giá, hệ số nhân bằng 1/10.
| Thông số kỹ thuật | ES (E-mini S&P 500) | MES (Micro E-mini S&P 500) |
|---|---|---|
| Trao đổi | CME (CME Globex) | CME (CME Globex) |
| Hệ số nhân | $50 × Chỉ số S&P 500 | $5 × Chỉ số S&P 500 |
| Kích thước dấu tích | 0,25 điểm chỉ số | 0,25 điểm chỉ số |
| Giá trị đánh dấu | $12.50 | $1.25 |
| Giá trị điểm | $50 (4 tick) | $5 (4 tick) |
| Giờ giao dịch CME | Chủ nhật đến thứ Sáu, 18:00–17:00 giờ ET, nghỉ trưa hàng ngày từ 17:00–18:00 giờ ET | Tương tự như ES |
| Tại FundedHero Futures | Bắt đầu từ 6:00 chiều giờ ET; các vị trí tuyển dụng đóng cửa lúc 4:10 chiều giờ ET. | Tương tự như ES |
Giá trị của một điểm và một dấu tích là bao nhiêu?
Một điểm tương ứng với mức giá thay đổi 1,00, được tạo thành từ bốn bước nhảy 0,25.
- Tăng 12,50 điểm (Ví dụ từ 6.000,00 đến 6.012,50) là 50 tick. Một ES tạo ra 50 × $12,50 = $625. Một MES tạo ra 50 × $1,25 = $62,50.
- Dừng xe 3 điểm là 12 tick. Nó có giá $150 trên một ES và $15 trên một MES.
- Kích thước giả định: Ở mức chỉ số 6.000, một ES kiểm soát $300.000 mức độ tiếp xúc với S&P 500 (6.000 × $50). Một MES kiểm soát $30.000.
Kích thước và giá trị tick là thông số hợp đồng của sở giao dịch (CME Group). Kết quả chưa bao gồm hoa hồng và phí. Đây là công cụ tính toán, không phải lời khuyên giao dịch.
tickđiểm1 tick1 điểm=Tính toán kích thước ES và MES trên tài khoản được cấp vốn
Câu hỏi hữu ích là tài khoản của bạn có thể chịu được bao nhiêu giao dịch. Ví dụ này sử dụng... Hero ZERO 1 bước $50K tài khoản được cấp vốn: mức đặt cược hàng ngày là $1,500 và drawdown (khi đạt mức này sẽ vi phạm tài khoản ngay lập tức), mức cược tối đa cuối ngày là $2,000 và giới hạn 5 tài khoản mini/50 tài khoản micro được mở cùng lúc.
| Giới hạn | Đô la | 1 ES | 1 MES |
|---|---|---|---|
| Hàng ngày drawdown | $1,500 | 120 dấu tích (30 điểm) | 1.200 tick (300 điểm) |
| Max drawdown | $2,000 | 160 dấu tích (40 điểm) | 1.600 tick (400 điểm) |
Ở mức 5 ES tối đa (hoặc 50 MES), mỗi điểm trị giá $250, vì vậy một nước đi 6 điểm ngược chiều với bạn (24 tick) sẽ sử dụng toàn bộ $1.500 drawdown hàng ngày.
- Hãy bắt đầu từ giới hạn ràng buộc đầu tiênỞ đây, đó là $1.500 hàng ngày drawdown, chứ không phải $2.000 tối đa.
- Đặt mức rủi ro cho mỗi giao dịchĐây là sự lựa chọn của bạn, không phải là quy tắc bắt buộc. Ví dụ: $250, bằng một phần sáu của drawdown hàng ngày.
- Định giá lệnh dừng lỗ trên mỗi hợp đồngĐiểm dừng được tính bằng số tick × giá trị tick. Điểm dừng 5 điểm là 20 tick: $250 trên ES, $25 trên MES. Tức là 1 ES hoặc 10 MES.
- Hãy chuyển sang MES khi ES không phù hợpVới mức dừng lỗ 8 điểm (32 tick), một ES có nguy cơ mất $400, vượt quá ngân sách. Mỗi MES có nguy cơ mất $40, vì vậy 6 MES ($240) là vừa đủ, nằm trong giới hạn 50 micro.
Các kế hoạch $50K khác đang ở giai đoạn được cấp vốn:
| Kế hoạch (được tài trợ $50K) | Mở tối đa | Hàng ngày drawdown | Max drawdown | Giới hạn hàng ngày tính bằng tick ES |
|---|---|---|---|---|
| Hero X 1 bước | 4 mini / 40 micro | Không có | $2,000 | Không giới hạn hàng ngày |
| Hero ONE 1-Step | 5 mini / 50 micro | $1,500 | $2,000 | 120 |
| Hero ZERO 1 bước | 5 mini / 50 micro | $1,500 | $2,000 | 120 |
| Hero ONE 2-Step | 9 mini / 90 micro | $1,700 | $2,300 | 136 |
| Hero ZERO 2 bước | 9 mini / 90 micro | $1,700 | $2,300 | 136 |
| Hero Live | 5 mini / 50 micro | $1,200 | $2,000 | 96 |
Biến động và hành vi phiên giao dịch
ES là một trong những hợp đồng tương lai có tính thanh khoản cao nhất thế giới, và MES bám sát nó từng chút một với độ biến động thấp hơn ở mỗi mức giá. Hoạt động giao dịch tập trung vào phiên giao dịch tiền mặt của Mỹ, từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều theo giờ ET, với giờ đầu và giờ cuối thường sôi động nhất và giữa trưa yên tĩnh hơn.
Dữ liệu về lạm phát và việc làm lúc 8:30 sáng giờ ET và quyết định của Cục Dự trữ Liên bang lúc 2:00 chiều giờ ET có thể khiến chỉ số ES biến động vài điểm chỉ trong vài giây. Phiên giao dịch đêm thường có khối lượng giao dịch thấp hơn, và thanh khoản của các trái phiếu FundedHero Futures thường khan hiếm ngay sau khi mở cửa lúc 6:00 chiều giờ ET, đặc biệt là vào Chủ nhật và các ngày lễ.
Cách thức áp dụng quy tắc FundedHero Futures đối với ES và MES
Sản phẩm và giới hạn hợp đồng
ES và MES đều nằm trên danh sách sản phẩm có sẵn, cùng với NQ, MNQ, RTY, M2K, NKD, YM và MYM. Mỗi gói cước giới hạn số lượng hợp đồng Bạn có thể mở chúng cùng một lúc, ở dạng mini và micro.
Giờ mở cửa và thời gian tự động đóng cửa lúc 4:10 chiều giờ ET
Giao dịch là được phép Từ 6:00 PM ET khi Globex mở cửa. Tất cả các vị thế sẽ tự động đóng lúc 4:10 PM ET, mười phút sau khi đóng cửa giao dịch tiền mặt, vì vậy không có việc giữ lệnh qua đêm hoặc cuối tuần. Việc đẩy lệnh sau 4:10 PM ET có thể dẫn đến việc bị loại khỏi giao dịch. Ngày giao dịch được thiết lập lại lúc 6:00 PM ET. Trong các phiên giao dịch đóng cửa sớm vào ngày lễ, các vị thế của bạn sẽ không được đóng tự động.
Tin tức giao dịch
Giao dịch tin tức được cho phép, Bao gồm NFP, CPI và FOMC. Hãy chuẩn bị cho sự trượt giá và những biến động nhanh chóng có thể kiểm tra mục tiêu drawdown của bạn.
Quy tắc 30 giây
Sau mỗi lần thực hiện lệnh, hãy đợi ít nhất 30 giây trước khi thực hiện lệnh tiếp theo trên cùng một tài khoản. Việc điều chỉnh điểm dừng lỗ và chốt lời một phần trên vị thế đang mở là được phép. Tối đa bốn lần vi phạm sẽ giữ cho tài khoản hoạt động nhưng bạn sẽ bị giảm xuống còn 25% trong số phần chia lợi nhuận được hưởng; năm lần vi phạm trở lên sẽ dẫn đến việc thiết lập lại về giai đoạn ban đầu.chính sách đầy đủ). các hành vi bị cấm Danh sách này cũng cấm các vị thế trái ngược nhau giữa các tài khoản, ngay cả ở các thị trường khác nhau, vì vậy việc mua ES trên một tài khoản và bán MES trên tài khoản khác là không được phép.
Trailing drawdown cuối ngày
Tất cả drawdown đều là cuối ngày theo dõi. Mức này bắt đầu từ quy mô tài khoản trừ đi mức tối đa drawdown: $48.000 trên tài khoản được cấp vốn Hero ZERO 1 bước $50K. Một ngày kết thúc ở mức cao mới sẽ nâng mức này lên cùng một lượng và nó không bao giờ giảm. Kết thúc ở mức $50.600 và mức này sẽ chuyển sang $48.600. Chỉ số dư tại thời điểm chuyển đổi lúc 6:00 PM ET mới được kiểm tra.
Câu hỏi thường gặp
Một điểm trong ES và MES tương đương với bao nhiêu điểm?
Một điểm đầy đủ có giá trị tương đương $50 trên ES và $5 trên MES. Mỗi điểm có bốn tick 0,25, có giá trị tương đương $12,50 trên ES và $1,25 trên MES.
Liệu 10 hợp đồng MES có tương đương với 1 hợp đồng ES không?
Về rủi ro đô la, đúng vậy: mười MES di chuyển $12,50 mỗi tick, giống như một ES. Các kế hoạch FundedHero Futures liệt kê cả hai giới hạn cạnh nhau, ví dụ 5 mini / 50 micro trên tài khoản Hero ZERO 1-Step $50K.
Tôi có thể giữ ES qua đêm ở mức FundedHero Futures được không?
Không. Tất cả các vị thế sẽ tự động đóng lúc 4:10 chiều giờ ET mỗi ngày giao dịch, vì vậy không có gì được giữ lại qua đêm hoặc cuối tuần. Bạn có thể giao dịch lại từ lúc mở cửa lúc 6:00 chiều giờ ET.
Tôi có thể giao dịch ES trong thời gian diễn ra cuộc họp CPI hoặc FOMC với mức giá FundedHero Futures không?
Vâng. Giao dịch dựa trên tin tức được phép, bao gồm cả NFP, CPI và FOMC. Chênh lệch giá có thể mở rộng và giá khớp lệnh có thể giảm, vì vậy hãy đặt lệnh với khối lượng phù hợp với biến động giá có thể xảy ra.
Tôi nên giao dịch ES hay MES với tài khoản có vốn ban đầu là $50K?
Điều đó phụ thuộc vào điểm dừng lỗ của bạn. Nếu một ES ở khoảng cách dừng lỗ đó có rủi ro lớn hơn số tiền bạn muốn mất trong một giao dịch, MES cho phép bạn điều chỉnh quy mô theo bước $1.25 mỗi tick thay vì $12.50.
Các điều khoản hợp đồng được lấy từ CME Group và có thể thay đổi; vui lòng xác nhận lại tại cmegroup.com trước khi giao dịch. Mức giá và khối lượng giao dịch nêu trên chỉ là ví dụ, không phải khuyến nghị. Tài khoản FundedHero Futures được mô phỏng và khoản thanh toán phụ thuộc vào việc tuân thủ các quy tắc. Giao dịch hợp đồng tương lai tiềm ẩn rủi ro đáng kể.
Hãy tận dụng tối đa khả năng đo kích thước ES và MES của bạn
Hãy chọn gói dịch vụ có giới hạn phù hợp với cách bạn giao dịch chỉ số S&P 500.
