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Contrats à terme sur le pétrole brut (CL et MCL) : spécifications, valeur du tick et dimensionnement
CL représente le contrat de pétrole brut WTI du NYMEX à 1 000 barils et MCL son contrat micro à 100 barils. Les deux contrats fluctuent de 0,0$0,01 par baril, ce qui correspond à $10 pour CL et à $1 pour MCL. Ainsi, une variation de $1,00 équivaut à $1 000 ou $100.
Spécifications des contrats CL et MCL
Ces deux contrats sont cotés sur le NYMEX, qui fait partie du groupe CME, et négociés sur CME Globex. Le contrat MCL représente un dixième de la taille du contrat CL, avec le même pas de cotation d'un cent.
| Spéc | CL (pétrole brut WTI) | MCL (pétrole brut Micro WTI) |
|---|---|---|
| Échange | NYMEX (CME Globex) | NYMEX (CME Globex) |
| Multiplicateur | 1 000 barils | 100 barils |
| Taille des tiques | $0,01 par baril | $0,01 par baril |
| Valeur du tick | $10.00 | $1.00 |
| Valeur en points ($1,00 par baril) | $1 000 (100 ticks) | $100 (100 ticks) |
| Horaires de négociation du CME | Du dimanche au vendredi, de 18h00 à 17h00 (heure de l'Est), pause quotidienne de 17h00 à 18h00 (heure de l'Est). | Identique à CL |
| À FundedHero Futures | À partir de 18h00 HE ; les positions ont été clôturées à 16h10 HE | Identique à CL |
Ce que valent un point et une coche
Le prix du pétrole brut est exprimé en dollars et cents par baril. Un cent correspond à un tick, et la plupart des plateformes considèrent une variation complète de 100 ticks ($1.00) comme un point.
- Passage de $65.00 à $65.45 La valeur d'un CL est de 45 ticks. Un CL génère ou perd 45 × $10 = $450. Un MCL génère 45 × $1 = $45.
- Un arrêt à 20 cents est de 20 ticks : $200 sur un CL, $20 sur un MCL.
- Taille théorique : À $65 le baril, une licence CL contrôle $65 000 barils de pétrole brut (1 000 × $65). Une licence MCL contrôle $6 500 barils.
Les tailles et valeurs de tick sont les spécifications du contrat de la bourse (CME Group). Les résultats n'incluent ni commissions ni frais. Il s'agit d'un calculateur, pas d'un conseil en investissement.
tickspoints1 tick1 point=Dimensionnement des CL et MCL sur un compte financé
Cet exemple utilise le Compte Hero Live $50K, Ce compte est financé dès son lancement. Il comporte une limite quotidienne de $1 200 drawdown (son atteinte entraîne une exclusion immédiate du compte), une limite maximale de $2 000 drawdown en fin de journée et un plafond de 5 minis / 50 micros ouverts simultanément.
| Compte Hero Live | Ouverture maximale | drawdown quotidien | Max drawdown | 1 CL à la limite la plus stricte |
|---|---|---|---|---|
| $10K | 1 mini / 10 micros | Aucun | $500 | 50 ticks ($0.50) |
| $25K | 1 mini / 10 micros | Aucun | $1,000 | 100 ticks ($1.00) |
| $50K | 5 minis / 50 micros | $1,200 | $2,000 | 120 ticks ($1.20) |
| $75K | 10 minis / 100 micros | $1,700 | $2,750 | 170 ticks ($1.70) |
| $100K | 10 minis / 100 micros | $2,100 | $3,500 | 210 ticks ($2.10) |
| $150K | 10 minis / 100 micros | $3,000 | $5,000 | 300 ticks ($3.00) |
Un MCL offre dix fois plus d'espace : 1 200 ticks ($12,00 par baril) contre $50K et drawdown quotidiens. Avec 5 CL (ou 50 MCL), chaque tick vaut $50, donc 24 ticks, soit un mouvement de 24 centimes, utilisent la totalité des $1 200. Sur un compte $10K, un CL ne dispose que de 50 centimes d'espace avant le plafond de $500 et drawdown, ce qui explique pourquoi le MCL est plus adapté aux petits comptes.
- Commencez par la limite qui lie en premierSur le $50K, il s'agit du $1 200 quotidien drawdown, et non du $2 000 max.
- Définir un risque par transactionC'est votre choix, pas une règle stricte. Par exemple : $200.
- Prix de l'arrêtUn stop de 20 cents correspond à 20 ticks : $200 par CL, $20 par MCL. Cela représente 1 CL ou 10 MCL.
- Utilisez MCL pour des arrêts plus largesUn butoir de 30 centimes coûte $300 par CL, ce qui dépasse le budget. À $30 par MCL, 6 MCL ($180) conviennent.
Volatilité et comportement de la session
Le pétrole brut se négocie quasiment 24h/24, mais les volumes se concentrent pendant les heures de marché américaines, augmentant tout au long de la matinée jusqu'à la clôture à 14h30 heure de l'Est. La séance asiatique est généralement plus calme, et FundedHero Futures note que la liquidité est souvent faible juste après l'ouverture à 18h00 heure de l'Est, surtout le dimanche et les jours fériés.
Le rapport hebdomadaire de l'EIA sur la situation du pétrole est publié le mercredi à 10h30 HNE (plus tard pendant les semaines de jours fériés) et provoque souvent une forte hausse des prix. L'estimation de l'API, le principal organisme du secteur, est publiée le mardi à 16h30 HNE, après la clôture automatique des marchés. Les décisions de l'OPEP+ et l'actualité géopolitique peuvent faire fluctuer fortement le prix du pétrole brut à tout moment. Le CL est un contrat mensuel ; assurez-vous donc d'être sur le mois actif à l'approche de chaque renouvellement.
Comment les règles FundedHero Futures s'appliquent au pétrole brut
Produits et limites contractuelles
CL et MCL sont sur le liste des produits disponibles sous NYMEX Energy, avec du gaz naturel (NG, QM, QG), de l'essence (RB) et du fioul domestique (HO). Chaque plan plafond le nombre de contrats Vous pouvez avoir plusieurs positions ouvertes simultanément, sous forme de mini et micro. En cas de doute sur le calcul d'un contrat complet comme CL, veuillez contacter le support avant de trader.
Horaires et fermeture automatique à 16h10 HE
Le trading est permis À partir de l'ouverture du Globex à 18h00 HE. Toutes les positions sont automatiquement clôturées à 16h10 HE ; il n'est donc pas possible de les conserver pendant la nuit ou le week-end. règles de fin de journée Attention : passer des ordres après 16 h 10 (heure de l’Est) peut entraîner une disqualification. La séance de négociation reprend à 18 h 00 (heure de l’Est). Vos positions restent ouvertes même les jours fériés où la clôture est anticipée.
Le commerce des actualités
Le commerce des nouvelles est pleinement autorisé, y compris des événements à fort impact. Attendez-vous à des glissements et à des mouvements rapides qui mettront votre drawdown à l'épreuve.
La règle des 30 secondes
Après chaque exécution, attendez au moins 30 secondes avant d'exécuter la suivante sur le même compte. Ajuster les stops et prendre des bénéfices partiels sur une position ouverte est autorisé. Jusqu'à quatre violations maintiennent le compte actif, mais ne versent que 25% du partage de profit éligible ; cinq violations ou plus entraînent la fermeture du compte et sa réinitialisation à sa phase initiale (politique complète).
Trailing drawdown de fin de journée
Tout drawdown est fin de journée. Sur le Hero Live $50K, le niveau initial est de $48 000. Après une clôture journalière à $50 900, un nouveau plus haut, le niveau atteint $48 900. Il ne redescend jamais et seul le solde au report de 18h00 (heure de l'Est) est vérifié.
Foire aux questions
Combien vaut un tick sur les contrats à terme sur le pétrole brut ?
Une unité de coût équivaut à $0,01 baril. Cela représente $10 sur CL (1 000 barils) et $1 sur MCL (100 barils).
Quelle est la différence entre CL et MCL ?
Seule la taille compte. CL couvre 1 000 barils et MCL 100 barils de pétrole brut WTI, les deux étant négociés sur le NYMEX avec le même tick $0.01. Dix MCL représentent le même montant en dollars qu'un CL.
Puis-je négocier le rapport sur les stocks de pétrole brut de l'EIA à FundedHero Futures ?
Oui. Le trading d'annonces est entièrement autorisé sur FundedHero Futures. Le rapport de l'EIA est généralement publié le mercredi à 10h30 (heure de l'Est), et les spreads peuvent s'élargir à cette période ; tenez donc compte du slippage.
Quels autres contrats à terme sur l'énergie puis-je négocier sur FundedHero Futures ?
Outre CL et MCL, la liste des produits comprend le gaz naturel (NG, QM, QG), l'essence RBOB (RB) et le fioul domestique (HO), tous sur NYMEX.
Puis-je conserver une position sur le pétrole brut pendant la nuit ?
Non. Toutes les positions sont automatiquement clôturées à 16h10 HE, et vous pouvez trader à nouveau à partir de l'ouverture à 18h00 HE.
Les spécifications des contrats proviennent du CME Group et peuvent être modifiées ; veuillez les vérifier sur cmegroup.com avant toute transaction. Les dates de publication de l'EIA proviennent d'eia.gov. Les niveaux de prix et les volumes de transactions indiqués ci-dessus sont des exemples et ne constituent pas des recommandations. Les comptes FundedHero Futures sont simulés et les gains dépendent du respect des règles. Le trading de contrats à terme comporte des risques importants.
Taille brute à votre compte, pas le titre
Choisissez le forfait et la taille du compte qui laissent de la marge à vos limites de crédit (CL ou MCL).
